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【未経験可】 ファンドマネジメント(キャッシュマネジメント)  /  東京共同会計事務所

ジョブNo.08-51074444
職種 【未経験可】 ファンドマネジメント(キャッシュマネジメント)
社名 東京共同会計事務所
業務内容 資金チームは、現在約380社のSPCの計算業務案件(例:配当金計算・元利金計算等)を受託しており、計算業務イベントを期日通りに実行して頂きます。
【担当業務】
・WF(ウォーターフォール)計算及び計算シートの作成
・匿名組合現金分配計算、元利金計算、DSCR(注1)・LTV(注2)計算及び各計算シート、報告書の作成
・信託決算書作成サポート業務
・各種計算業務に係る事務作業
・資金出納業務
【具体的には】
①計算業務内容が規定された各種契約書の読み込み
②エクセルで計算シートを作成(計算に必要となる通帳PDF、各種請求書等の証憑を集め、計算シート内に数値を入力)
③計算結果を算出
④算出結果に基づき、期日通りに支払を行う為の所内支払担当に対して支払依頼をする
例)配当金計算の場合、先ずは契約書に定められた配当金計算の条文を読み込み、配当金計算シートおよび配当金通知書をエクセルで作成します。計算フォーマットを作成したら、通帳残高、支払予定の経費を計算シートに入力し、配当可能な金額を計算します。その後、会計を担当する別チームの担当者が作成した決算書を見ながら、投資家毎の損益分配額を配当金計算シートに入力し、投資家毎の配当金額を確定させます。最後に投資家宛に配当金支払いのための送金データ作成を行います。
求める経験 【必須要件】
■事務処理能力の高い方
■PCスキル(Excel中級:関数使用レベル)
■証券化(SPC)への興味関心をお持ちの方

※こんな方が活躍されています※
・金融機関出身でバックオフィス業務経験
・金融機関出身で融資業務経験や証券化業務経験
勤務地
東京都千代田区
年収 360万円〜700万円
雇用形態 正社員

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